Monatsabschluss
Am Monatsende offene Rechnungen mahnen, Belege und Eingangsrechnungen erledigen, Buchungen prüfen und den BMD-Export für den Steuerberater vorbereiten.
Es ist Ende September 2026. Bevor Fliesen Fugenrein die Daten an den Steuerberater gibt, räumst du auf: offene Rechnungen prüfen, liegen gebliebene Belege erfassen, Eingangsrechnungen erledigen, Buchungen ansehen und dann exportieren.
Der Ablauf: Offene Ausgangsrechnungen › Mahnungen › Belege › Eingangsrechnungen › Buchungen › BMD-Export
Schritt 1: Offene Ausgangsrechnungen prüfen
Abschnitt betitelt „Schritt 1: Offene Ausgangsrechnungen prüfen“Öffne das Filterfenster über das Filtersymbol 1. Unter Filtersets findest du fertige Filter, z. B. Mahnung versenden 2 und Unversendete Rechnungen 3. Ein Klick darauf zeigt dir nur die passenden Rechnungen.
Wie Filter und Filtersets funktionieren, steht unter Suchen, Filtern und Sortieren. Zu den Rechnungen selbst: Ausgangsrechnungen.
Schritt 2: Mahnstufe setzen
Abschnitt betitelt „Schritt 2: Mahnstufe setzen“Hat ein Kunde eine fällige Rechnung noch nicht bezahlt, setzt du in der Rechnung im Bereich Details die Mahnstufe 1. Das Mahndatum 2 hält fest, wann gemahnt wurde.
Im Demo-Betrieb gibt es noch keine Mahnstufen. Die Stufen legst du einmal an, dann stehen sie in jeder Rechnung zur Auswahl.
Mehr dazu: Mahnstufen einrichten, Mahnwesen in der Buchhaltung und Mahnwesen im Vorgang.
Schritt 3: Belege erfassen
Abschnitt betitelt „Schritt 3: Belege erfassen“Hier liegen alle Belege, die noch keine Eingangsrechnung sind. Am Monatsende soll die Liste leer sein. Im Beispiel warten noch zwei Belege, „Büro“ und „Tastatur Rechnung“. Mit ERFASSEN machst du aus jedem eine Eingangsrechnung, wie im Workflow Eingangsrechnung bis zur Buchhaltung gezeigt.
Details: Belege erfassen.
Schritt 4: Eingangsrechnungen kontrollieren
Abschnitt betitelt „Schritt 4: Eingangsrechnungen kontrollieren“In der Liste siehst du pro Rechnung den Betrag OFFEN und ob sie freigegeben ist (grünes Häkchen). Rechnungen ohne Betrag (0,00 €) sind noch nicht gebucht. Eine Sanduhr bedeutet, dass die Rechnung auf Freigabe wartet, ein Häkchen, dass sie freigegeben ist. Sie gehören vor dem Export in den Buchungs-Wizard.
Mehr dazu: Eingangsrechnungen im Überblick, Eingangsrechnung buchen und Freigeben und überweisen.
Schritt 5: Buchungen ansehen
Abschnitt betitelt „Schritt 5: Buchungen ansehen“Unter Buchungen siehst du alle Buchungen im Betrieb. Bei jeder Buchung stehen Kunde, Rechnungsnummer, Konto und Beträge. Die Schlussrechnung RE-2026-00050 der Familie Huber ist z. B. auf 4000 Handelswarenerlöse und 4010 Dienstleistungserlöse gebucht. Die Angabe BMD 1 ist der BMD-Steuercode 1 der Buchung.
Details: Buchungen und Ausgangsrechnungen verbuchen.
Schritt 6: BMD-Export vorbereiten
Abschnitt betitelt „Schritt 6: BMD-Export vorbereiten“Wähle bei BIS INKLUSIVE 1 den Monat, hier 09/2026. Darunter zeigt balmung unter Daten fehlen! 2, was noch nicht verbucht ist, hier mindestens 20 Ausgangsrechnungen ohne Verbuchungen. Erst wenn diese Meldung verschwunden ist, exportierst du. Trotzdem Exportieren 3 geht auch bei fehlenden Daten, dann fehlen sie aber beim Steuerberater. Frühere Exporte stehen unter Vergangene Exporte 4.
Details: Buchhaltungsexport (BMD).