Checkliste: Einschulung in die Buchhaltung
Was du einrichten und zeigen solltest, wenn jemand neu die Buchhaltung in balmung übernimmt.
Übernimmt jemand neu die Buchhaltung in balmung, etwa eine neue Bürokraft oder die Steuerberatung, hilft diese Checkliste. Sie führt in der richtigen Reihenfolge durch Einrichtung, tägliche Arbeit und Monatsabschluss. Zu jedem Punkt führt ein Link zur ausführlichen Anleitung.
1. Zugang und Rechte
Abschnitt betitelt „1. Zugang und Rechte“- Benutzer anlegen, die Einladungsmail kommt automatisch → Benutzer anlegen
- Berechtigungsgruppe Standard mit Buchhaltung zuweisen, nur sie darf Belege, Eingangsrechnungen, Buchungen und Export → Berechtigungsgruppen
- Bei Bedarf der Abteilung zuordnen, z. B. „Büro“ → Abteilungen
2. Einmal einrichten
Abschnitt betitelt „2. Einmal einrichten“- Firmendaten und IBAN prüfen, die IBAN steht auf deinen Rechnungen → Firmendaten
- Bankkonto anlegen und per PSD2 mit der Bank verbinden → Bankkonten, Bankanbindung (PSD2)
- Buchungskonten, Standard-Buchungskonten und BMD-Steuercodes mit der Steuerberatung abstimmen → Buchhaltungs-Stammdaten, Buchungskonten
- Mahnstufen anlegen, z. B. Zahlungserinnerung, 1. und 2. Mahnung → Mahnstufen
- Zahlungsziel und Skonto des Mandanten und abweichend pro Kunde festlegen → Zahlungsziel und Skonto
3. Täglich
Abschnitt betitelt „3. Täglich“- Belege hochladen oder fotografieren, die KI liest sie aus → Belege erfassen
- Vorschläge der KI prüfen, vor allem das Buchungskonto, und die Eingangsrechnung buchen → Eingangsrechnung buchen
- Eingangsrechnungen freigeben und überweisen → Freigeben und überweisen
- Geldbewegungen den Rechnungen zuordnen, balmung macht Vorschläge → Geldbewegungen
4. Wöchentlich
Abschnitt betitelt „4. Wöchentlich“- Offene und überfällige Ausgangsrechnungen prüfen und mahnen → Offene Rechnungen und Mahnungen
- Rechnungen mit Warndreieck vollständig verbuchen → Ausgangsrechnungen verbuchen
5. Monatlich
Abschnitt betitelt „5. Monatlich“- Monatsabschluss durchgehen → Monatsabschluss
- BMD-Export für den Monat erstellen und finalisieren, danach sind die Buchungen festgeschrieben → Buchhaltungsexport (BMD)